學(xué)生會財(cái)務(wù)管理制度

1、學(xué)生會財(cái)務(wù)管理制度學(xué)生會財(cái)務(wù)屬學(xué)生會集體所有，經(jīng)費(fèi)主要用于各部門開展活動和學(xué)生會本身的辦公開支。經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)作到認(rèn)真預(yù)算、厲行節(jié)約、妥善保管、規(guī)范結(jié)帳。具體細(xì)節(jié)如下：內(nèi)部管理制度1、學(xué)生會全部資金（包括團(tuán)委撥款、活動收入、贊助金等），由主管財(cái)務(wù)副主席統(tǒng)一管理。所有支出款項(xiàng)由副主席統(tǒng)一調(diào)撥。2、各部設(shè)立本部帳戶，并由部長負(fù)責(zé)記帳、報(bào)帳，接受主席團(tuán)的隨時檢查。3、主管財(cái)務(wù)的副主席應(yīng)每次活動結(jié)束后總結(jié)財(cái)務(wù)收支情況，交主席團(tuán)會議審議。活動后財(cái)務(wù)清

2、單向?qū)W生會內(nèi)外公布，并由主席和監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)人共同簽字，以加強(qiáng)各方面的監(jiān)督。任何人不得虛報(bào)、假報(bào)、借報(bào)票據(jù)。票據(jù)填寫需屬實(shí)準(zhǔn)確、工整。否則秘書處不予以報(bào)銷并對有關(guān)當(dāng)事人給予批評處分。各部己有物品不得重復(fù)購買，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。財(cái)務(wù)預(yù)算制度1、活動預(yù)算需與活動規(guī)劃方案一并提交主席團(tuán)預(yù)審，審核通過后再由負(fù)責(zé)部門與實(shí)踐部一起制定尋求贊助策劃書，策劃書中的預(yù)算可按活動的最大效果所需費(fèi)用計(jì)。2、遞交主席團(tuán)審核的預(yù)算需詳細(xì)分類列明所需費(fèi)用及用途，本

3、著詳盡、務(wù)實(shí)、用到實(shí)處的原則，要有充分的市場依據(jù)。3、尋求贊助的預(yù)算計(jì)劃要本著簡明、條理、有備無患的原則，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，力求完善。4、活動若需交納押金或者大量現(xiàn)金，各部門須提前由秘書長簽字通過后向院部提交申請并在預(yù)算中列出。財(cái)務(wù)結(jié)算制度1、活動結(jié)算必須在本次活動結(jié)束后三天內(nèi)遞交主席團(tuán)，主席團(tuán)根據(jù)實(shí)際情況遞交院部審批。2、所有結(jié)算項(xiàng)目要本著與預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目相吻合的原則，詳實(shí)、條理的分門別類列出。3、所有申報(bào)單據(jù)必須為中國稅務(wù)局發(fā)行的國

4、稅或地稅發(fā)票（校內(nèi)流通單據(jù)除外）。發(fā)票應(yīng)寫清明細(xì)，報(bào)帳時發(fā)票背面注明詳細(xì)用途和經(jīng)手人。如有特殊情況只能用收據(jù)報(bào)帳時，需有主席親筆簽名。4、若活動規(guī)模較小或所需資金較少，可將花費(fèi)單據(jù)（發(fā)票）在本月25號之前遞交主席團(tuán)。5、活動經(jīng)費(fèi)屬于學(xué)生會公有財(cái)產(chǎn)，經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)本著節(jié)約的原則，任何人不是私自扣留、處置，如有違反，視情節(jié)予以處罰。6、對于與社會企業(yè)合作必須有詳細(xì)合同，所有贊助合同一律由主席簽字方可生效。贊助資金和物品統(tǒng)一由辦公室調(diào)配使用。任何