財(cái)務(wù)管理制度

1、財(cái)務(wù)管理制度差旅費(fèi)報(bào)銷制度差旅費(fèi)報(bào)銷制度一、適用范圍一、適用范圍根據(jù)集團(tuán)(2010年修訂版)，結(jié)合云頂公司的實(shí)際情況，本著節(jié)約、合理、效能的原則，制定本制度。本制度適用于公司全體員工。二、管理辦法二、管理辦法☆出差手續(xù)審批1、職員受命出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，如實(shí)填寫出差路線、交通方式、任務(wù)和時(shí)間，并按程序報(bào)批：員工出差由部門負(fù)責(zé)人簽批、部門經(jīng)理出差分管副總經(jīng)理簽批，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人出差總經(jīng)理直接簽批，總經(jīng)理出差需電報(bào)易達(dá)旅游集團(tuán)

2、總裁同意并指定公司日常事務(wù)負(fù)責(zé)人）。領(lǐng)導(dǎo)在批示中應(yīng)注明出差回來后匯報(bào)要求(書面匯報(bào)或口頭匯報(bào))。2、員工到本公司經(jīng)營的景點(diǎn)及本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事的均不享受出差補(bǔ)貼，若公司未能安排車輛，可按實(shí)憑票報(bào)銷交通費(fèi)用?！畛霾罱煌ㄙM(fèi)規(guī)定1、公司員工出差一般要求乘坐火車或汽車，如有特殊需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以乘坐飛機(jī)普通艙；所有人員出差一律不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的商務(wù)艙和火車的軟臥廂，如果乘坐，只能按普通艙票和硬座票標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷?？偨?jīng)理可視公司業(yè)務(wù)和形象需要選擇交通方

3、式。2、出差的飛機(jī)票（含機(jī)場建設(shè)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)）、火車票、船票、長途大巴票、市內(nèi)交通費(fèi)等按實(shí)報(bào)銷；在出差地因公務(wù)需乘坐出租車的，應(yīng)在車票后詳細(xì)注明乘車時(shí)間，上下車地點(diǎn)及乘車事由。3、自帶交通工具或接待單位提供交通工具參加會(huì)議已向主辦單位交納會(huì)務(wù)費(fèi)的出差人員，原則上不再報(bào)銷交通費(fèi)。4、往返機(jī)場原則上應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，因緊急公務(wù)需乘坐出租車的按規(guī)定權(quán)限報(bào)批，由公司派車接送的不再報(bào)銷此項(xiàng)費(fèi)用。5、出差多個(gè)地點(diǎn)的費(fèi)用按順路計(jì)算，但因公務(wù)原因使行程不能