靜雅酒店財務(wù)管理制度

1、酒店財務(wù)管理制度酒店財務(wù)管理制度總則總則1、為了規(guī)范“靜雅商務(wù)會所有限公司”的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。2、本制度適用于“靜雅商務(wù)會所有限公司”及“金悅國際酒店”。3、酒店的財務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。4、酒店應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。5、酒店財務(wù)部應(yīng)當(dāng)履行財務(wù)管理的職責(zé)，做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。6、財務(wù)管理

2、辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意。分則分則第一節(jié)第一節(jié)崗位職責(zé)崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施。2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅

3、，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷。6、加強成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得

4、當(dāng)、口徑一致。8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密。報告。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。5、接受財務(wù)主管及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。6、按時完成財務(wù)主管交辦的其它事宜。庫管員崗位職責(zé)庫管員崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量

5、金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進(jìn)、銷、存的

6、數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等。5、財務(wù)主管的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。7、完成財務(wù)主管臨時交辦的其他事宜。四、收銀員崗位職責(zé)四、收銀員崗位職責(zé)1、收、收銀員業(yè)務(wù)銀員業(yè)務(wù)上屬于上屬于財務(wù)財務(wù)部指部指導(dǎo)，行政上屬于前，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)廳領(lǐng)導(dǎo)。2、按照前、按照前廳人員填寫的點菜填寫的

7、點菜單、加菜、加菜單、酒水、酒水單上記載記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確量、準(zhǔn)確輸入電腦電腦，及，及時核對。3、對結(jié)賬單記載對結(jié)賬單記載的金的金額準(zhǔn)確、及準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章票，并加蓋印章4、收銀員銀員必須將備用金與個人款用金與個人款項嚴(yán)項嚴(yán)格區(qū)分，保格區(qū)分，保證備證備用金用金結(jié)構(gòu)合理，不得以白條充抵，構(gòu)合理，不得以白條充抵，不得挪用。不得挪用。5、每日根據(jù)、每日