基于套期保值的大宗商品投資風(fēng)險(xiǎn)管控——以Q公司為例.pdf

1、隨著改革開放步伐的加快，企業(yè)生存的內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境均發(fā)生了巨大變化，這個(gè)環(huán)境給大家?guī)碓S多機(jī)遇的同時(shí)，又使大家面臨許多的不確定性因素，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情況越來越多，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失也越來越大,特別是近期波動(dòng)巨大的大宗商品，嚴(yán)重的將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。但是企業(yè)經(jīng)營管理人員淡化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，弱化風(fēng)險(xiǎn)管理措施，久久未形成投資風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。因此重視企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，至關(guān)重要。
　　論文從企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的角度出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)外大宗商品投資的現(xiàn)狀，通

2、過對Q企業(yè)有色金屬商品投資風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患的分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)并找出根本原因。運(yùn)用套期保值的相關(guān)理論知識(shí)和特征，圍繞風(fēng)險(xiǎn)、管理、投資、基差、利潤等幾個(gè)方面，對大宗商品投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制進(jìn)行研究分析，并構(gòu)建企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管控體系。
　　論文提出投資風(fēng)險(xiǎn)管控方法和策略，有效控制企業(yè)投資大宗商品現(xiàn)貨的風(fēng)險(xiǎn)，將期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合，減少或者規(guī)避經(jīng)營過程中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對實(shí)際工作有較強(qiáng)的借鑒和指導(dǎo)意義。另外從國內(nèi)外套利方面分析