我國商業(yè)銀行匯率風險計量與控制.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、長期以來，人民幣匯率水平基本固定，我國的商業(yè)銀行并沒有高度重視匯率變動可能帶來的風險，其匯率風險管理水平落后。2005年7月21日起，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。匯率制度的改革給國內(nèi)金融機構(gòu)創(chuàng)造了更寬松的發(fā)展環(huán)境，同時也給金融機構(gòu)在風險防范能力上提出了更高的要求，作為外匯市場主要參與者的商業(yè)銀行將面臨巨大的匯率風險。在這種背景下，對我國商業(yè)銀行匯率風險的管理進行研究具有一定的現(xiàn)實指導意義。

2、
　　 本文的基本邏輯結(jié)構(gòu)是遵循規(guī)范的風險管理理論模式設計的，即按照風險識別—風險計量—風險管理的基本層次展開。全文共分為五章內(nèi)容：第一章緒論，主要介紹了本文的研究背景和選題意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、采用的研究方法、本文的創(chuàng)新以及其不足；第二章是對我國商業(yè)銀行匯率風險的一般概述，包括匯率風險的定義及其分類，我國商業(yè)銀行匯率風險的成因分析，匯率風險對我國商業(yè)銀行的主要影響；第三章我國商業(yè)銀行匯率風險的計量，是全文的重點。本章詳細介紹了

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