機關財務管理制度

1、財務管理制度（試行）第一章總則第一條第一條為加強財務管理規(guī)范財務行為，根據(jù)《中華人民共和國預算法》以及中央和省市關于財務管理的辦法和意見，結合我局實際，制定本制度。第二條第二條財務管理工作按照“主體明確、分級負責；預算管理、嚴格收支；厲行節(jié)約、保障重點”的原則實施。第二章預決算管理第三條第三條局計劃財務科預算編制應遵循“編制合法，內容完整，保障重點，公開透明”的原則。第四條第四條各二級單位、機關各科室應根據(jù)工作任務和工作計劃及時向財務科

2、提供資料編報下一年度的支出、采購計劃和預算，大型會議、培訓等專項經(jīng)費預算，需報具體項目。固定資產(chǎn)購置、房屋維修、車輛維修費、網(wǎng)絡建設維護及郵電和報刊訂閱等預算草案，由財務科根據(jù)經(jīng)費的需求和可能，初審匯總平衡后提交局領導審定。第五條第五條年度預算經(jīng)批準下達后，各單位必須嚴格執(zhí)行。府辦公室關于印發(fā)》的相關文件規(guī)定執(zhí)行。2操作流程：事前審批—出差—報銷3報銷費用附件：（1）公務差旅費審批單：由出差個人填寫《公務差旅費審批單》，出差人、科室負責

3、人和分管領導（市外外出按審批權限報批）簽字。出差事由必須填寫詳細、具體，如參加會議必須寫明會議名稱。（2）出差旅費報銷單：分管領導審核簽字。（3）差旅費支出規(guī)定和標準：交通費發(fā)票必須按趟次報銷，不同趟次不得出現(xiàn)連號情況；同一趟出差報銷不得出現(xiàn)不同運輸公司的發(fā)票。城市間交通費按乘坐的交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或者退票費、交通意外保險憑據(jù)報銷。交通工具交通工具級別火車（含高（含高鐵、動車動車、全列全列軟席列席列車）輪船