大型集裝箱港口建設(shè)的風(fēng)險分析研究.pdf

1、本研究以大型集裝箱港口的建設(shè)作為主要的的研究對象，以其中的決策和建設(shè)環(huán)節(jié)目前相對薄弱的理論環(huán)節(jié)-影響決策的數(shù)量化因素，集裝箱運(yùn)量的預(yù)測，融資、建設(shè)過程的風(fēng)險分析作為核心研究內(nèi)容，形成了本論文的兩個主要部分： 本論文總結(jié)了集裝箱吞吐量預(yù)測的常用方法，并且根據(jù)中長期預(yù)測的要求對于各種方法的使用以及相關(guān)參數(shù)的選擇進(jìn)行了比較研究。然后，根據(jù)模型的機(jī)理對于方法的可靠性進(jìn)行了評價，最終給出了綜合權(quán)重矩陣。 多因素動態(tài)生成系數(shù)法是目前

2、集裝箱吞吐量預(yù)測方法中最為成熟、應(yīng)用最為廣泛的預(yù)測方法。該辦法首先確定外貿(mào)年增長率預(yù)測外貿(mào)量，然后通過生成系數(shù)得到集裝箱吞吐量預(yù)測值。然而，在進(jìn)行中長期集裝箱吞吐量預(yù)測時，未來外貿(mào)年增長率的確定經(jīng)常缺乏依據(jù)，導(dǎo)致長期預(yù)測結(jié)果精度較差。本論文通過利用邏輯斯蒂增長模型進(jìn)行中長期經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，再利用經(jīng)濟(jì)增長與外貿(mào)量的回歸分析進(jìn)行外貿(mào)量預(yù)測來解決這一問題，最終以天津港2005—2020年集裝箱吞吐量預(yù)測為案例進(jìn)行了預(yù)測。從原理和結(jié)果上看，邏輯斯

3、蒂增長模型是更為適宜和先進(jìn)的方法，可以用來改進(jìn)多因素動態(tài)生成系數(shù)法，提高中長期集裝箱預(yù)測的精度。 風(fēng)險管理是近二十年發(fā)展起來的一門新興學(xué)科，涵蓋了多個學(xué)科的綜合運(yùn)用，近年來開始廣泛應(yīng)用于各類工程項目。本文針對集裝箱港口建設(shè)的融資及建設(shè)風(fēng)險進(jìn)行了深入的研究，目的是通過對港口建設(shè)項目的融資及建設(shè)風(fēng)險進(jìn)行分析，研究更有效的風(fēng)險分析方法。 本論文首先分析了融資過程中風(fēng)險管理的一般過程；接著基于融資者對不同風(fēng)險所持有的風(fēng)險偏好，建

4、立風(fēng)險度量函數(shù)模型，并用此來定量計算風(fēng)險值大小；然后通過案例，具體分析研究了東疆港區(qū)中項目融資的諸多風(fēng)險表現(xiàn)形式，并計算出其中風(fēng)險值，同時基于風(fēng)險大小提出防范風(fēng)險的具體措施。接著重點研究了建設(shè)過程中存在的主要風(fēng)險。并利用主客觀結(jié)合的賦權(quán)法和為了突出主要因素所采用的變權(quán)方法來計算建設(shè)風(fēng)險。通過實例演算，分別驗證了兩種方法的有效性。通過與常規(guī)方法對比，可以看到兩種方法的優(yōu)越性。本文為了簡化計算，使計算過程便于理解，過程采用矩陣計算，結(jié)果利用