1現(xiàn)金流量表模板（有數(shù)字例）

1、現(xiàn)金流量表會企0303表編制單位：A公司2005年6月單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1438300.00收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：8現(xiàn)金流入小計9438300.00購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1032051.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1322292.09支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18192337.04現(xiàn)金流出小計20246680.13經(jīng)營

2、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21191619.87二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金305700.00投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計365700.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額375700.00三、籌資活動產(chǎn)生

3、的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38取得借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金467292.88支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計537292.88籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額547292.88四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56193212.75損益表會商02表編制單位：A公司2005年10月單位：元項(xiàng)目行次本

4、月數(shù)本年累計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入127100.00354426.32減：銷售折扣與折讓2商品銷售收入凈額327100.00354426.32減：商品銷售成本48038.25146283.41經(jīng)營費(fèi)用52214.0013561.00商品銷售稅金及附加61550.1220273.20二、商品銷售利潤1015297.63174308.71加：代購代銷收入11三、主營業(yè)務(wù)利潤1415297.63174308.71加：其他業(yè)務(wù)利潤15減：管理費(fèi)用1