1現(xiàn)金流量表模板（有數(shù)字例）

1、現(xiàn)金流量表會(huì)企0303表編制單位：A公司2005年6月單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1438300.00收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：8現(xiàn)金流入小計(jì)9438300.00購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1032051.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1322292.09支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18192337.04現(xiàn)金流出小計(jì)20246680.13經(jīng)營(yíng)

2、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21191619.87二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金305700.00投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)365700.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~375700.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生

3、的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38取得借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金467292.88支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)537292.88籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~547292.88四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56193212.75損益表會(huì)商02表編制單位：A公司2005年10月單位：元項(xiàng)目行次本

4、月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入127100.00354426.32減：銷(xiāo)售折扣與折讓2商品銷(xiāo)售收入凈額327100.00354426.32減：商品銷(xiāo)售成本48038.25146283.41經(jīng)營(yíng)費(fèi)用52214.0013561.00商品銷(xiāo)售稅金及附加61550.1220273.20二、商品銷(xiāo)售利潤(rùn)1015297.63174308.71加：代購(gòu)代銷(xiāo)收入11三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1415297.63174308.71加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)15減：管理費(fèi)用1