第十五章 合同用款估算

1、新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程TJ3標(biāo)段施工總價承包投標(biāo)文件中國交通建設(shè)股份有限公司與中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司聯(lián)合體730第十五章第十五章合同用款估算合同用款估算15.1資金流金流動計動計劃15.1.1資金管理金管理為了保證本標(biāo)段工程的順利實施，必須管好建設(shè)資金，確保工程資金專款專用。資金管理的內(nèi)容：為完成本標(biāo)段施工工程內(nèi)容在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工程款結(jié)算戶；將流動資金及業(yè)主所撥付資金專項用于本標(biāo)段工程建設(shè)，其具體措施為：⑴指揮部成立以

2、后，盡快在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工程款結(jié)算戶；⑵確保本項目資金?？顚Ｓ?，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；⑶辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)(包括使用同城轉(zhuǎn)帳支票)時，出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過50萬元以上的采購業(yè)務(wù)時，將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送當(dāng)?shù)劂y行備案；⑷購買應(yīng)急材料、設(shè)備時可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補備有關(guān)資料；向分包單位支付工程進(jìn)度款時，附業(yè)主批準(zhǔn)分包的文件；⑸向上

3、級單位繳納管理費、機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費、職工保險、養(yǎng)老及醫(yī)療統(tǒng)籌保險基金、工會經(jīng)費等款項時，附上級單位出具的轉(zhuǎn)帳通知等有關(guān)資料，以確保資金?？顚Ｓ谩?5.1.2資金流金流動計動計劃管理利用好工程資金是保證該工程按質(zhì)按期完成的重要手段，為管好用好建設(shè)資金，施工中將根據(jù)初步的形象進(jìn)度計劃，編制資金使用流動計劃。由勞資財務(wù)室依據(jù)流動計劃監(jiān)督和管理資金的使用，確保建設(shè)資金?？顚Ｓ?，使各項施工管理得以正常進(jìn)行。15.2工程用款工程用款計劃

4、我單位結(jié)合工程動員預(yù)付款及保留金的扣留及歸還等專用合同條款規(guī)定，考慮了提交驗工計價報表后至收到付款規(guī)定的時間間隔等因素，各季度合同用款估算詳見“表15.21合同用款估算表”。新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程TJ3標(biāo)段施工總價承包投標(biāo)文件中國交通建設(shè)股份有限公司與中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司聯(lián)合體731圖15.21合同用款估算表合同用款估算表單位：人民幣千元投標(biāo)人估計分期累計開工后時間（月）金額百分率（%）金額百分率（%）03207

5、9226102079226104611045895318381515791104589542884042110121104589553929932613151104589564975833116181104589576021723719211104589587067614222241104589598113504725271104589510915939532830110458951202052858313311045895131251

6、1763343611045895142297066837391104589515334295744042110458951643888479434511045895175434738446481104589518648062904951110458951975265195質(zhì)量保修期1039613520792264100小計20792264100注：①該表應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計要求編制。②投標(biāo)人估計用款金額應(yīng)以基本費率計算，不考慮價格調(diào)整等費