基于erp系統(tǒng)的集團企業(yè)資金管理研究——以w集團為例

1、獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果口盡我所知，除了文中特別加以標注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果，也不包含為獲得江西財經(jīng)大學或其他教育機構的學位或證書所使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。張一魄螄關于論文使用授權的說明本人完全了解江西財經(jīng)大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定，即：學校有權保留送交論文的復印件，允

2、許論文被查閱和借閱；學?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印或其他復制手段保存論文。( 保密的論文在解密后遵守此規(guī)定)簽名：盈：導師簽名：坳絲日期：圭呈[ 厶：絕二4 ．1 ．3 原有的管理模式和管理思維影響其高效的應用????????．2 64 ．2 基于E R P 系統(tǒng)不完善存在問題????- ?????????????2 74 ．2 ．1 E R P 無法自動生成應納稅所得額?：?????????????一2 74 ．

3、2 ．2 E R P 系統(tǒng)存在安全隱患????．j ．：- ．．．?????????????2 74 ．2 ．3 企業(yè)基礎資金數(shù)據(jù)不完備?????????????????．2 75 W 集團E R P 環(huán)境下資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化解決方案????????????2 95 ．1 W 集團E R P 管理系統(tǒng)優(yōu)化概述?????????????????一2 95 ．1 ．1 資金付款流程管理???????_ ????????????一3 05 ．

4、1 ．2 資金收款流程管理????????????????????．3 25 ．2 W 集團資金集中管理E R P 解決方案????????：???????．．3 25 ．2 ．1 集團資金管理系統(tǒng)總體方案????????????????．3 25 ．2 ．2 集團資金集中管理方案??????????????????．3 35 ．2 ．3 集團銀企直聯(lián)解決方案??????????????????．3 45 ．3 集團資金集中管理E R

5、P 系統(tǒng)的具體應用?????????????。3 55 ．3 ．1 境內(nèi)公司資金集中管理??????????????????．3 65 ．3 ．2 境外公司資金集中管理??????????????????．3 75 ．4 E R P 環(huán)境下加強W 集團資金管理的解決措施???????????一3 85 ．4 ．1 實行一把手負責制度???????????????????．3 85 ．4 ．2 加強財務人員和業(yè)務人員的培訓????????

6、??????．3 85 ．4 ．3 公司實行財務總監(jiān)負責制?????????????????．3 95 ．4 ．4 完善企業(yè)所得稅模塊???????????????????．4 05 ．4 ．5 建立E R P 系統(tǒng)保障機制??????????????????4 05 ．4 ．6 提供準確及時完整的數(shù)據(jù)資料???????????????．4 l5 ．5 集團資金集中管理應用效果???????????????????4 l6 研究結論及案

7、例啟示????????????????????????．4 36 ．1 研究結論???????????????????????????4 36 ．1 ．1 資金集中管理是集團企業(yè)資金管理發(fā)展方向?????????．4 36 ．1 ．2 銀企直聯(lián)打通了企業(yè)與銀行間的信息壁壘??????????．4 46 ．1 ．3 W 集團采用資金結算中心模式管理資金???????????．4 46 ．2 案例啟示????????????????????