供應(yīng)商結(jié)算管理制度

1、供應(yīng)商結(jié)算管理制度第一章結(jié)算原則1.1經(jīng)營部門在與供應(yīng)商簽訂合同時，應(yīng)根據(jù)財務(wù)部結(jié)算要求，明確結(jié)算日期和支付方式，并在合同中載明。1.2在資金允許的前提下，財務(wù)部嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，并控制不按照合同條款執(zhí)行的支付申請；無合同條款或在合同中無明確付款約定的，按財務(wù)部規(guī)定的相關(guān)日期結(jié)帳。1.3與供應(yīng)商明確支付時間期限，供應(yīng)商未在規(guī)定的時間內(nèi)提交相關(guān)結(jié)算資料，或未在規(guī)定時間內(nèi)到公司辦理相關(guān)手續(xù)，并足額交納相關(guān)費(fèi)用，造成財務(wù)部門無法在規(guī)定時間

2、內(nèi)支付的，一般不允許臨時簽字結(jié)款，一律延后一個月，與下一個月款項合并結(jié)算與支付。1.4代銷商品的資金結(jié)算必須已銷完并在規(guī)定的付款期支付為原則，嚴(yán)禁超付或提前支付貨款；經(jīng)銷商品必須謹(jǐn)慎采購，從緊采購，以免形成存貨積壓，產(chǎn)生問題商品，并造成公司大量資金沉淀。1.5對于不按照合同條款執(zhí)行支付貨款的供應(yīng)商，特別是借款、預(yù)付、提前結(jié)帳等，需按公司付款的相關(guān)審批流程辦理。1.6一般不允許供應(yīng)商隨意變更企業(yè)名稱、開戶行、帳號；確需變更的供應(yīng)商，財務(wù)部

3、在收到供應(yīng)商書面變更申請的次月起，按照新的企業(yè)名稱，開戶行或帳號進(jìn)行支付，當(dāng)月仍按照原有的企10：00之間進(jìn)行付款審核，付款審核前需看到相應(yīng)的付款電子明細(xì)表，以保證款項支付的正確性。第三章結(jié)算流程3.1所有店（柜）長（實物負(fù)責(zé)人）應(yīng)于28日前完成當(dāng)月進(jìn)（退）貨、銷售、庫存情況的核對工作。3.2公司各部門應(yīng)于28日前完成應(yīng)攤促銷及其他費(fèi)用總額、分?jǐn)傇瓌t、標(biāo)準(zhǔn)及注意事項；需要供應(yīng)商提供支持或配合的事項；其他與費(fèi)用分?jǐn)傁嚓P(guān)的事項。3.3公司各

4、部門應(yīng)于28日前將應(yīng)分?jǐn)偨o供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用匯總造冊，報公司總經(jīng)理審批。3.4總經(jīng)理應(yīng)在每月30日前完成費(fèi)用分?jǐn)偳鍍缘膶徍撕灻ぷ?，并流轉(zhuǎn)到財務(wù)部門。3.5財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批過的費(fèi)用分?jǐn)偳鍍赃M(jìn)行數(shù)據(jù)審核，并于次月3日前生成上月供應(yīng)商結(jié)算單，交商品部經(jīng)理。3.6各商品部樓層經(jīng)理于次月5日前，將供應(yīng)商結(jié)算單審核、確認(rèn)完畢。3.7商品部樓層經(jīng)理需要審核的主要內(nèi)容包括（但不限于）以下內(nèi)容：3.7.1促銷讓利優(yōu)惠損失分?jǐn)偱c促銷（特賣）商品審批表上