供應(yīng)商及采購管理制度-修改

1、供應(yīng)商及采購管理制度供應(yīng)商及采購管理制度一、本制度包含供應(yīng)商管理制度及采購制度。二、供應(yīng)商管理制度（一）供應(yīng)商定義供應(yīng)商分為長期供應(yīng)商及短期供應(yīng)商。合作時間超過一年以上的供應(yīng)商為長期供應(yīng)商，合作時間為一年以內(nèi)的為短期供應(yīng)商。（見附件一）（二）供應(yīng)商管理1、新增供應(yīng)商：行政部工程運營部電腦部市場中心采購經(jīng)辦人必須填寫并提交《增加注銷供應(yīng)商申請表》（見附件二）后附：1.營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件蓋公章）2.稅務(wù)登記證（復(fù)印件蓋公章）3.組織機構(gòu)代碼證

2、（復(fù)印件蓋公章）4.銀行信息（蓋公章）5.施工資質(zhì)證明（復(fù)印件蓋公章）（建筑裝潢類）6.授權(quán)代理證（復(fù)印件蓋公章）（如有）等至財務(wù)中心備案。供應(yīng)商需具備以下條件：（1）中國國內(nèi)注冊、具有獨立法人資格、能提供招標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的制造商或授權(quán)代理商。（2）非正在接受國家有關(guān)部門審查、被其他企業(yè)兼并（收購）或因重大經(jīng)濟糾紛在法院打官司的企業(yè)。（3）裝修供應(yīng)商：必須具備三級及以上施工資質(zhì)證明。（4）媒體廣告供應(yīng)商：發(fā)行量、媒體的閱讀群情況介紹、

3、代理公司情況介紹、網(wǎng)絡(luò)IP流量、全球全國的網(wǎng)絡(luò)排名。財務(wù)經(jīng)理會計經(jīng)理審查資格同意后，會計部給予供應(yīng)商財務(wù)編號，在財務(wù)系統(tǒng)建立供應(yīng)商檔案。如無供應(yīng)商財務(wù)編號，財務(wù)部拒絕支付應(yīng)付賬款。同時行政部工程運營部電腦部市場中心將該供應(yīng)商納入本部門的《供應(yīng)商名錄》（見附件三），作為其采購物品的首選依據(jù)。2、供應(yīng)商注銷：（1）每年12月1日會計部提供1年以上未異動的《供應(yīng)商清單》包括：1.財務(wù)編號2.供應(yīng)商名稱等信息給采購單位，采購單位于12月30日前

4、確認有效供應(yīng)商，對于無效供應(yīng)商由各相關(guān)部門填寫《新增注銷供應(yīng)商申請表》列明注銷原因等，由部門經(jīng)理、總監(jiān)確認后，交由財務(wù)經(jīng)理會計經(jīng)理審核。會計部對于無效供應(yīng)商在次年1月財務(wù)系統(tǒng)將不繼續(xù)保留該購部門及總經(jīng)理和董事長由總經(jīng)理和董事長決定中標(biāo)結(jié)果。關(guān)于所選擇的兩家以上供應(yīng)商，其資格分別為至少一家是長期供應(yīng)商，其他為新供應(yīng)商。如果采購金額超過100000元采購部必須提供三家以上供應(yīng)商競標(biāo)，其中至少一家是長期供應(yīng)商，其他為新供應(yīng)商。3、對于日常消耗

5、品行政部經(jīng)理工程運營部經(jīng)理電腦部經(jīng)理市場中心總監(jiān)每6個月需派指定人員到市場詢價，并記錄詢價結(jié)果及填寫《詢價記錄表》（見附件六），由部門經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字，對供應(yīng)商物品價格進行確認、調(diào)整。價格需要調(diào)整時，將變動結(jié)果報總經(jīng)理秘書處，由總經(jīng)理秘書更新《供應(yīng)商名錄》中價格，并將經(jīng)過審批的《詢價記錄表》歸檔?？偨?jīng)理助理每月審核總經(jīng)理秘書錄入《供應(yīng)商名錄》及《詢價記錄表》中的信息是否準(zhǔn)確，并簽字確認，如不一致，查明原因并修改。4、對于長期供

6、應(yīng)商，如維修、辦公用品、廣告、電腦等簽訂年度合同。當(dāng)物品價格發(fā)生變動時，如：原材料、CPI等外界環(huán)境影響導(dǎo)致價格上下浮動，由采購經(jīng)辦人做市場詢價并填寫《價格變動表》（見附件七）（若為供應(yīng)商提出上調(diào)物品價格，則其另需提供加蓋公章的《漲價通知單》），經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)確認同意后，提交總經(jīng)理審核，各部門采購經(jīng)辦人將審核確認后的價格更新至《供應(yīng)商名錄》，由行政部工程運營部電腦部市場中心指定人員核對《供應(yīng)商名錄》與《價格變動表》的信息是否一致，在《

7、價格變動表》上簽字確認，如不一致，由相關(guān)人員查明原因并修改。5、供應(yīng)商付款期：非內(nèi)部公司國內(nèi)供應(yīng)商:=30天內(nèi)部公司供應(yīng)商:30天三、采購制度1、采購行為分為費用類采購和資產(chǎn)類采購。2、費用類采購是指采購價值低于1000元的單項物資如購買網(wǎng)絡(luò)端口、平面廣告、印刷品等；資產(chǎn)類采購是指購買價值高于1000元且使用時間超過1年單項資產(chǎn)如辦公家具、辦公設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、電腦設(shè)備、電話通訊設(shè)備、車輛等，或者對于分行租賃房產(chǎn)的裝修所發(fā)生的支出，包含裝