財務(wù)安全管理制度

1、財務(wù)安全管理制度財務(wù)安全管理制度為加強公司財務(wù)的安全保衛(wèi)工作，加強現(xiàn)金、支票及銀行承兌匯票和各種發(fā)票的管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的安全運行，特制定本制度。1總則財務(wù)部是負(fù)責(zé)財務(wù)安全、現(xiàn)金、支票、銀行承兌匯票保管、則財務(wù)信息系統(tǒng)安全的維護及管理的歸口單位。2現(xiàn)金的安全管理、2.1存取現(xiàn)金伍仟元以上，需兩人以上同行并由單位派車接送，存取大額現(xiàn)金（2萬元以上）必須由公司派人陪同存取款。2.2出納人員發(fā)放獎金、工資津貼等現(xiàn)金應(yīng)及時，不得在保險柜內(nèi)存

2、放超限額庫存現(xiàn)金。2.3財務(wù)部將不定期抽查庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)超庫存現(xiàn)金，對出納員提出警告，情節(jié)嚴(yán)重者按有關(guān)則一經(jīng)制度規(guī)定處罰。2.4現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入開戶銀行并及時進賬，不得留作備用金支付日常支出；支付現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，發(fā)放工資津貼、獎金由綜合部審批后發(fā)放；日常業(yè)務(wù)支出現(xiàn)金、備用金借款按公司財務(wù)管理制度審批后支取。2.5出納員不得無故擅離崗位，保險柜鑰匙必須隨身攜帶，出納員離開崗位必須鎖好保險柜，每天下班前應(yīng)檢查保險柜是否鎖好并調(diào)整密

3、碼鎖。權(quán)人員操作會計軟件。4.4操作員要加強會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密工作，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除。4.5電算化會計檔案管理是重要的會計一基礎(chǔ)工作，要嚴(yán)格按照財政部有關(guān)規(guī)定的要求對會計檔案進千了管理，由專人負(fù)責(zé)；對電算化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要報存雙備份存放在兩個不同的地點。4.6要增強防范計算機病毒意識，健全必要的防治計算機病毒的措施。在計算機病毒發(fā)作的日期，要提前修改系統(tǒng)日期，