

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、財務每日工作流程會計工作是一個連續(xù)的、周而復始的重復卻又可能會出現各種突發(fā)現狀的工作。1、每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單,按干調、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類(詳細費用再歸類)按類別分別錄入電腦,帳。按供應商分別掛2、根據每日單據掌握各門店之間菜品進貨差價,核對同一類產品同等價位質量是否相同??紤]是否在印刷點菜單之前,根據菜品進價變動是否調整菜價或菜量。3、根據出納從門店取回的原始單據,編制原始憑證,并對原始憑
2、證進行審核各項收支是否合理。原始單據上經辦人是否簽字,經理或店長是否簽字,大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。報銷內容是否合理,若不合理,應拒絕報銷。如有特殊原因,經審核批準,予以報銷。4、每天根據原始憑證登記明細帳。下設明細帳:現金日記帳、銀行存款日記帳、應收帳款、其他應收款、固定資產、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應付帳款、預付帳款、本年利潤、利潤分配、應交稅金、營業(yè)收入、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出、
3、營業(yè)費用、管理費用、應付工要求每月至少一次。5、對長期固定供應商,實行定期定額核對數據,同財務核對無誤后,由財務開具結算單,供應商憑結算間同出納結款。6、對于滯銷的供應商(例如酒水供應商),財務根據核算員上報相關數據,經核對后,確認供應商所送的原料為滯銷商品,財務根據進貨量及庫存量,決定結款金額。及時通知出納,根據結單給供應商結款。7、及時收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結帳單,分類歸檔。核對有無經理簽字、客人簽字確認。8、及時
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論