現(xiàn)金流量表自動生成模板(2017年最新)

1、現(xiàn)金流量表自動生成編制說明(具體修正辦法見下面說明)。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時，現(xiàn)金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理（根據(jù)兩大主表變動分析填列現(xiàn)金流量表）(見“補充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目，以此自動生成現(xiàn)金流量表。二、填制計算平衡1.概述各表中粉紅色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！該部分為公式設置部

2、分，一經(jīng)變動表格數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差錯，只允許在白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！淺藍色部分是根本不需錄入數(shù)據(jù)的。2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負債表、利潤各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“補充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產(chǎn)負債表、利潤表及補充數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動完成并自動平衡，但還未大功告成，由于現(xiàn)金流量表正表不可能出現(xiàn)負數(shù)，因此還須對自動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3、表正表進行檢查并略作調(diào)整修改，如現(xiàn)金流入欄出現(xiàn)負數(shù)則將該數(shù)據(jù)以正數(shù)填入對應項目的現(xiàn)金流出欄，反之亦然，例：a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)金”內(nèi)；b、“借款所收到的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“償還債務所支付的現(xiàn)金”內(nèi)；c、2五、打印六、重要說明現(xiàn)金流量表自動生成編制說明(具體修正辦法見下面說明)。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時，現(xiàn)金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使

4、用時只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理（根據(jù)兩大主表變動分析填列現(xiàn)金流量表）(見“補充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目，以此自動生成現(xiàn)金流量表。二、填制計算平衡1.概述各表中粉紅色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！該部分為公式設置部分，一經(jīng)變動表格數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差錯，只允許在白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！淺藍色部分是根本不需錄入數(shù)據(jù)的。2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負債表、利潤各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外

5、數(shù)據(jù)(見“補充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產(chǎn)負債表、利潤表及補充數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動完成并自動平衡，但還未大功告成，由于現(xiàn)金流量表正表不可能出現(xiàn)負數(shù)，因此還須對自動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表正表進行檢查并略作調(diào)整修改，如現(xiàn)金流入欄出現(xiàn)負數(shù)則將該數(shù)據(jù)以正數(shù)填入對應項目的現(xiàn)金流出欄，反之亦然，例：a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)