財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法

1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法一、報(bào)銷(xiāo)程序及簽字1.現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：由費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人先自行按照財(cái)務(wù)規(guī)定粘貼報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，寫(xiě)清費(fèi)用項(xiàng)目及金額，2000元以下交由總經(jīng)理審核，審核無(wú)誤后簽字報(bào)銷(xiāo)，2000元以上交由董事長(zhǎng)審批，即可交出納處報(bào)銷(xiāo)，出納審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的合法性及金額計(jì)算的正確性，審核無(wú)誤支付報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。2.支票領(lǐng)?。河缮觐I(lǐng)人填寫(xiě)支票申領(lǐng)單一式兩份，寫(xiě)明用途、收款單位、限額，部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理批示后，出納據(jù)申領(lǐng)單簽發(fā)支票，并填

2、寫(xiě)支票領(lǐng)用登記表。支票申領(lǐng)單存領(lǐng)票人及出納處各一份。領(lǐng)取空白支票時(shí)，應(yīng)寫(xiě)清收款方名稱(chēng)，并在小寫(xiě)處封口限額。3.支票報(bào)銷(xiāo)期限：支票領(lǐng)用后一周內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)，如有超期，由出納提供清單，交總經(jīng)理處，不再簽批此部門(mén)的新支票。4。支票費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：領(lǐng)票人持支票申領(lǐng)單、發(fā)票及相應(yīng)的結(jié)算單據(jù)交總經(jīng)理審批簽字后到出納處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。5.備用金的領(lǐng)取及報(bào)銷(xiāo)：公司人員如有出差等公事需借支備用金，填寫(xiě)借款單，5000元以下交由總經(jīng)理簽字，5000元以上交由董事長(zhǎng)簽

3、字，到出納處借領(lǐng)。差旅費(fèi)借款要求回京后五日內(nèi)到財(cái)務(wù)處結(jié)算還款。否則前帳不清，后不借。6.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每一工作日下午2點(diǎn)—4點(diǎn)為現(xiàn)金及支票報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。收款及支票簽收全天辦理。二、報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)1發(fā)票抬頭應(yīng)開(kāi)為公司全稱(chēng)“廈門(mén)市融泰投資擔(dān)保有限公司”，不能以“廈門(mén)市融泰投資”等簡(jiǎn)稱(chēng)代替。2報(bào)銷(xiāo)給客戶(hù)買(mǎi)禮品等費(fèi)用時(shí)，發(fā)票內(nèi)容一律開(kāi)為“辦公用品”。3如公司人員招待客戶(hù)所發(fā)生的費(fèi)用，發(fā)票內(nèi)容一律開(kāi)為“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”、“住宿費(fèi)”或“會(huì)務(wù)費(fèi)”。4收到發(fā)票時(shí)，檢

4、查是否有開(kāi)票公司的財(cái)務(wù)章。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)限額各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月2號(hào)之前將本部門(mén)本月預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)部?？偨?jīng)理審批后，本月報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用將嚴(yán)格按照此預(yù)算執(zhí)行。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法一、報(bào)銷(xiāo)程序及簽字1.現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：由費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人先自行按照財(cái)務(wù)規(guī)定粘貼報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，寫(xiě)清費(fèi)用項(xiàng)目及金額，2000元以下交由總經(jīng)理審核，審核無(wú)誤后簽字報(bào)銷(xiāo)，2000元以上交由董事長(zhǎng)審批，即可交出納處報(bào)銷(xiāo)，出納審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的合法性及金額計(jì)算的正確性，審核無(wú)誤支付報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。2

5、.支票領(lǐng)?。河缮觐I(lǐng)人填寫(xiě)支票申領(lǐng)單一式兩份，寫(xiě)明用途、收款單位、限額，部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理批示后，出納據(jù)申領(lǐng)單簽發(fā)支票，并填寫(xiě)支票領(lǐng)用登記表。支票申領(lǐng)單存領(lǐng)票人及出納處各一份。領(lǐng)取空白支票時(shí)，應(yīng)寫(xiě)清收款方名稱(chēng)，并在小寫(xiě)處封口限額。3.支票報(bào)銷(xiāo)期限：支票領(lǐng)用后一周內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)，如有超期，由出納提供清單，交總經(jīng)理處，不再簽批此部門(mén)的新支票。4。支票費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：領(lǐng)票人持支票申領(lǐng)單、發(fā)票及相應(yīng)的結(jié)算單據(jù)交總經(jīng)理審批簽字后到出納處

6、辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。5.備用金的領(lǐng)取及報(bào)銷(xiāo)：公司人員如有出差等公事需借支備用金，填寫(xiě)借款單，5000元以下交由總經(jīng)理簽字，5000元以上交由董事長(zhǎng)簽字，到出納處借領(lǐng)。差旅費(fèi)借款要求回京后五日內(nèi)到財(cái)務(wù)處結(jié)算還款。否則前帳不清，后不借。6.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每一工作日下午2點(diǎn)—4點(diǎn)為現(xiàn)金及支票報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。收款及支票簽收全天辦理。二、報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)1發(fā)票抬頭應(yīng)開(kāi)為公司全稱(chēng)“廈門(mén)市融泰投資擔(dān)保有限公司”，不能以“廈門(mén)市融泰投資”等簡(jiǎn)稱(chēng)代替。2報(bào)銷(xiāo)給客戶(hù)買(mǎi)禮品等費(fèi)