奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)

1、奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分,財務(wù)管理部 梅琳,培訓(xùn)目標(biāo),了解備件銷售財務(wù)結(jié)算及索賠財務(wù)結(jié)算的業(yè)務(wù)流程靈活運(yùn)用所學(xué)知識，提高備件訂貨及索賠結(jié)算回款效率養(yǎng)成對賬習(xí)慣，保證賬務(wù)清晰、正確增進(jìn)雙方業(yè)務(wù)溝通，及時解決問題培訓(xùn)時間：45分鐘,,Part 2,,服務(wù)代碼功能介紹,,Part 1,,備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,,,Part 3,,,Part 4,索賠結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,一汽-大眾組織機(jī)構(gòu)及職能劃分介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-

2、售后部分目錄,,Part 2,,服務(wù)代碼功能介紹,,Part 1,,備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,,,Part 3,,,Part 4,索賠結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,一汽-大眾組織機(jī)構(gòu)及職能劃分介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分目錄,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分,,,一汽-大眾汽車有限公司,1、備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)2、索賠結(jié)算業(yè)務(wù),,,一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司,整車銷售結(jié)算業(yè)務(wù),,,一汽-大眾汽車文化有限公司,精品、工具等結(jié)算業(yè)務(wù),,Part 2

3、,,服務(wù)代碼功能介紹,,Part 1,,備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,,,Part 3,,,Part 4,索賠結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,一汽-大眾組織機(jī)構(gòu)及職能劃分介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分目錄,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分,你知道你所在經(jīng)銷商服務(wù)站的服務(wù)代碼嗎？,奧迪品牌：7580000-7580999大眾品牌：7581000-7589999,,功能：作為該經(jīng)銷商的備件賬戶在廠 家進(jìn)行財務(wù)結(jié)算,,2,1,3,4,形式：758開頭

4、的7位數(shù)字,結(jié)算內(nèi)容：備件銷售、索賠回款、備件返利,7580000-7580600梅琳 聯(lián)系電話：0431-85770277 郵箱：lin.mei@faw-vw.com 地址：吉林省長春市東風(fēng)大街安慶路5號一汽大眾財務(wù)管理部,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分人員分工,7580601-7580999王晶 聯(lián)系電話：0431-85990232 郵箱：jing.

5、wang@faw-vw.com 地址：吉林省長春市東風(fēng)大街安慶路5號一汽大眾財務(wù)管理部,,Part 2,,服務(wù)代碼功能介紹,,Part 1,,備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,,,Part 3,,,Part 4,索賠結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,一汽-大眾組織機(jī)構(gòu)及職能劃分介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分目錄,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分收款入賬內(nèi)容介紹,注意事項(xiàng)匯款人名稱須與R3系統(tǒng)中的經(jīng)銷商名稱完全一致匯款用途或備注填寫格式：

6、758XXXX備件款到賬時間為匯款日后的兩個工作日內(nèi)如采取期票方式，要根據(jù)備件管理部批準(zhǔn)的額度開具,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分收款入賬內(nèi)容介紹,各銀行每工作日傳遞回單時間建行（基本銀行賬戶）：3次/工作日 08:30、10:30、15:30中行：1次/工作日 09:30工行：2次/工作日 10:30、15:30農(nóng)行、光大、交行、浦發(fā)等：當(dāng)有業(yè)務(wù)發(fā)生時,建行采用現(xiàn)金收款系統(tǒng)記賬，其他銀行均采用手工入賬現(xiàn)金收款系統(tǒng)

7、記賬優(yōu)點(diǎn)： 1、批量記賬提高入賬效率 2、系統(tǒng)根據(jù)匯款人名稱自動匹配經(jīng)銷商服務(wù)代碼，避免錯誤入賬 3、方便查詢以往匯款記錄,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分收款入賬內(nèi)容介紹,出納按照服務(wù)代碼區(qū)間將銀行回單送至各會計,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分收款入賬內(nèi)容介紹,不合格來款個人匯款總公司為分、子公司匯款或其他公司代付備件款經(jīng)銷商匯款

8、名稱與R3系統(tǒng)中不符匯款用途有誤會計審核銀行回單信息，核對無誤后及時入賬；如遇不合格來款做退款處理；如遇銀行回單票面不清或未加蓋銀行業(yè)務(wù)專用章等情況退回資金管理科出納。,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分銀行承兌匯票入賬內(nèi)容介紹,注意事項(xiàng)：出票人必須是奧迪經(jīng)銷商的全稱，收款人必須是“一汽-大眾汽車有限公司”出票行不能是農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行等地方性銀行出票時用單面復(fù)寫紙，背面背書區(qū)不能污染紙質(zhì)期票左上角空白部分用鉛筆標(biāo)注服

9、務(wù)站代碼期票郵寄地址：長春市東風(fēng)大街安慶路5號一汽-大眾金融管理部資金管理科張萬里收要根據(jù)備件管理部批準(zhǔn)的額度開具（聯(lián)系人：郝永慧 0431-85866558）,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分銷售結(jié)算內(nèi)容介紹,職能部門及人員大眾品牌備件管理部 孫明（0431-85865946；ming.sun.vw@faw-vw.com)開票周期及時間每個月21日匯總數(shù)據(jù)開具，開票期間為上個月的21日到本月20日。需要三個工作日打印備件發(fā)

10、票及清單,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分銷售結(jié)算內(nèi)容介紹,經(jīng)銷商開票信息變更經(jīng)銷商提出修改申請，聯(lián)系服務(wù)運(yùn)營部王濤（0431-81220920，tao.wang.au@faw-vw.com）進(jìn)行修改因每月21日進(jìn)行開票結(jié)算，所以須在每月20日之前將開票信息變更辦理完畢得到服務(wù)運(yùn)營部確認(rèn)修改完畢后，建議與負(fù)責(zé)會計溝通進(jìn)行再次確認(rèn),奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分銷售結(jié)算內(nèi)容介紹,職能部門及人員財務(wù)管理部長春財務(wù)科會計 工作時間

11、備件發(fā)票和清單打印完畢后兩個工作日經(jīng)銷商郵寄地址變更因每月20日需要打印EMS快遞封皮，所以經(jīng)銷商須在20日之前將更新的地址信息郵件發(fā)送給相應(yīng)的會計,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分銷售結(jié)算內(nèi)容介紹,經(jīng)銷商財務(wù)人員和備件經(jīng)理應(yīng)每月及時查收和核對發(fā)票,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分對賬、函證內(nèi)容介紹,對賬及函證時間：每年一月份發(fā)對賬函核對上一年的財務(wù)賬對賬方法及R3路徑“ZCUSTA經(jīng)銷商對賬查詢”,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分

12、對賬、函證內(nèi)容介紹,對賬方法及R3路徑“ZCUSTA經(jīng)銷商對賬查詢”,1000開頭憑證號代表備件款收款入賬1200開頭憑證號代表索賠回款72開頭憑證號代表備件出庫或退庫,1.點(diǎn)擊此處,2.點(diǎn)擊此處，輸入72*,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分對賬、函證內(nèi)容介紹,對賬差異,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分對賬、函證內(nèi)容介紹,時間性差異構(gòu)成上年度12月21日-12月31日的備件訂單，體現(xiàn)在本年度1月份的備件發(fā)票中上年度末經(jīng)銷商開具

13、的售后索賠發(fā)票，但我公司在本年度入賬的售后索賠款時間性差異在本年度調(diào)整無誤的，應(yīng)視同記錄相符,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分對賬、函證內(nèi)容介紹,其他差異——備件返利什么是備件返利？ 激勵一汽－大眾特許經(jīng)銷商開拓備件市場空間， 提升備件市場份額和品牌形象， 對經(jīng)銷商積壓庫存優(yōu)化處理，內(nèi)部員工激勵，及提高用戶滿意度的各項(xiàng)活動給予支持。資金來源 德國奧迪公司提供的備件返利及部分一汽-大眾的備件利潤正確的

14、賬務(wù)處理方式 根據(jù)“國稅發(fā)（2004）136號”文件的規(guī)定，經(jīng)銷商在備件賬戶中有備件返利收入時，只需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出同時計入相關(guān)收入科目，無需給我公司開具任何發(fā)票。,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分對賬、函證內(nèi)容介紹,其他差異——聯(lián)網(wǎng)費(fèi)原流程 財務(wù)管理部根據(jù)管理服務(wù)部的收費(fèi)通知，在各經(jīng)銷商的備件賬戶中扣除聯(lián)網(wǎng)費(fèi)。新流程 2015年開始，各經(jīng)銷商根據(jù)管理服務(wù)部的通知金額匯款到我公司賬戶，經(jīng)管理服務(wù)

15、部確認(rèn)匯款金額無誤后，由財務(wù)管理部直接計入營業(yè)外收入并開具聯(lián)網(wǎng)費(fèi)發(fā)票，管理服務(wù)部將聯(lián)網(wǎng)費(fèi)發(fā)票郵寄給經(jīng)銷商。由于經(jīng)銷商的聯(lián)網(wǎng)費(fèi)匯款并不通過備件賬戶結(jié)轉(zhuǎn)而是直接計入營業(yè)外收入，所以年末對賬時并不包含聯(lián)網(wǎng)費(fèi)。經(jīng)銷商如在匯款后未收到聯(lián)網(wǎng)費(fèi)發(fā)票，須及時與我公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（管理服務(wù)部 米巖0431-85750182）聯(lián)系。,,Part 2,,服務(wù)代碼功能介紹,,Part 1,,備件銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,,,Part 3,,,Part 4,索

16、賠結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹,一汽-大眾組織機(jī)構(gòu)及職能劃分介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分目錄,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,開具索賠發(fā)票注意事項(xiàng)索賠業(yè)務(wù)和首保業(yè)務(wù)在R3系統(tǒng)中定義為不同的索賠類型，須分開開具索賠發(fā)票，且必須開具全國統(tǒng)一版本的增值稅專用發(fā)票?！百徹泦挝弧钡拈_票信息應(yīng)正確無誤： 名 稱：一汽-大眾汽車有限公司

17、 納稅人識別號：220104605120697 地 址、電 話：吉林省長春市東風(fēng)大街 0431-85990233 開戶行及帳號：建行一汽支行 22001460300051521811“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”應(yīng)正確填寫： 1、具體的轎車零件名稱。 2、有“（見銷貨清單）”字樣的，必須附增值稅應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷貨清單。,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,開具索賠發(fā)票注意

18、事項(xiàng)索賠發(fā)票的“備注”欄標(biāo)明服務(wù)代碼發(fā)票開具后須加蓋“發(fā)票專用章”。增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)能夠正常認(rèn)證： 1、開票日期不能超過認(rèn)證期限。發(fā)票認(rèn)證期限是180天，稅務(wù)局對我公司的發(fā)票按月認(rèn)證，因此開票日期距收到發(fā)票日期應(yīng)小于150天。 2、打印的發(fā)票要合格。不能出現(xiàn)如打印墨跡太淺、字跡重疊，密碼區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)不全、串格等情況。,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,錄入索賠發(fā)票號碼注意事項(xiàng)首

19、保發(fā)票和索賠發(fā)票的發(fā)票號須分開錄入。R3中“發(fā)票號”一項(xiàng)只錄入發(fā)票號碼，不錄入發(fā)票代碼，且不能用日期或其他編造的數(shù)字代替，如00000000、12345678等。由于受到票面金額限制，一筆索賠款需要開具多張索賠發(fā)票時，在R3中可以只錄入第一張索賠發(fā)票的發(fā)票號，即發(fā)票號最小的那張。索賠發(fā)票由于不合格退回，須重新開具新的索賠發(fā)票時，請在R3索賠系統(tǒng)中修改“發(fā)票號”，錄入新的發(fā)票號。郵寄發(fā)票之前，請確認(rèn)索賠發(fā)票是否已經(jīng)錄入R3索賠系統(tǒng)

20、。,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,錄入索賠發(fā)票號碼注意事項(xiàng)如何修改已錄入的發(fā)票號碼？,進(jìn)入此路徑,輸入原發(fā)票號和新發(fā)票號后保存,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,索賠發(fā)票郵寄地址7580000-7580600經(jīng)銷商 收件人姓名：梅 琳 電話：0431-85770277 單位名稱：一汽—大眾汽車有限公司財務(wù)管理部長春財務(wù)科 地址：吉林

21、省長春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安慶路5號 郵政編碼：1300117580601-7580999經(jīng)銷商 收件人姓名：王 晶 電話：0431-85990232 單位名稱：一汽—大眾汽車有限公司財務(wù)管理部長春財務(wù)科 地址：吉林省長春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安慶路5號 郵政編碼：130011,奧迪經(jīng)銷商財務(wù)培訓(xùn)-售后部分索賠結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹,發(fā)票抵扣聯(lián)掃描及會計入賬

22、時間根據(jù)每月月末結(jié)賬的時間要求，發(fā)票掃描員每月對23日之前收到的索賠發(fā)票進(jìn)行掃描認(rèn)證，23日之后收到的發(fā)票在下月進(jìn)行掃描認(rèn)證。發(fā)票掃描員通常需要四個工作日對收到的索賠發(fā)票進(jìn)行掃描認(rèn)證，會計通常需要三個工作日審核索賠發(fā)票并入賬。,,習(xí)題,,一、單項(xiàng)選擇題1.備件銷售業(yè)務(wù)和售后索賠業(yè)務(wù)是由以下哪個公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)？（ ）A 一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司B 一汽-大眾汽車有限公司C 長春一汽-大眾汽車文化有限公司D 中國第

23、一汽車集團(tuán)進(jìn)出口有限公司二、多項(xiàng)選擇題1.以下哪幾種情況必須要標(biāo)明服務(wù)代碼（ ）A 匯款轉(zhuǎn)賬時，網(wǎng)銀的用途欄B 售后索賠發(fā)票的備注欄C 紙質(zhì)銀行承兌匯票的左上角D 每年不定期開具給我公司的詢證函2.以下哪些情況會使得售后索賠發(fā)票無法入賬或不能及時入賬（ ）A 發(fā)票號碼未錄入R3索賠系統(tǒng)B 在R3索賠系統(tǒng)中單張發(fā)票的索賠類別既包括首保又包括索賠C 發(fā)票的合計金額與R3索賠系統(tǒng)中已確認(rèn)的索賠單合計金額不一致

24、D 售后索賠發(fā)票由于密碼區(qū)超區(qū)、打印不清晰等原因，稅務(wù)局無法認(rèn)證三、填空題1.每個月的備件發(fā)票結(jié)算期間從________到________。2.備件匯款時原則上應(yīng)匯入我公司的銀行基本賬戶，我公司的銀行基本賬戶是________銀行，匯款用途欄表明________。,,習(xí)題,,一、單項(xiàng)選擇題1.備件銷售業(yè)務(wù)和售后索賠業(yè)務(wù)是由以下哪個公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)？（B ）A 一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司B 一汽-大眾汽車有限公司C 長

25、春一汽-大眾汽車文化有限公司D 中國第一汽車集團(tuán)進(jìn)出口有限公司二、多項(xiàng)選擇題1.以下哪幾種情況必須要標(biāo)明服務(wù)代碼（ABC ）A 匯款轉(zhuǎn)賬時，網(wǎng)銀的用途欄B 售后索賠發(fā)票的備注欄C 紙質(zhì)銀行承兌匯票的左上角D 每年不定期開具給我公司的詢證函2.以下哪些情況會使得售后索賠發(fā)票無法入賬或不能及時入賬（ABCD ）A 發(fā)票號碼未錄入R3索賠系統(tǒng)B 在R3索賠系統(tǒng)中單張發(fā)票的索賠類別既包括首保又包括索賠C 發(fā)票的