風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）與投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、正文由四部分組成。 第一章介紹了VAR的產(chǎn)生、發(fā)展和基本概述。從VAR產(chǎn)生的背景介紹開始，描述了VAR的產(chǎn)生背景、發(fā)展趨勢(shì)和應(yīng)用范圍。在VAR的基本概念和計(jì)算方法的介紹中，簡(jiǎn)單敘述VAR的一般概念和三種主要計(jì)算方法。 第二章分析美國(guó)投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理中VAR的應(yīng)用，從公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度兩方面介紹了美國(guó)投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，重點(diǎn)論述了風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)中風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)限額和績(jī)效評(píng)價(jià)四個(gè)組成部分，井從信息

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