存貨及采購管理制度

1、存貨及采購的管理制度一、本公司所指存貨包括為生產(chǎn)銷售而儲備的原材料、包裝材料、輔料、自制半成品、低值易耗品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。二、本公司倉庫存貨的日常管理專責(zé)部門為行政部，為加強存貨的日常管理。行政部應(yīng)督促采購部和營銷部根據(jù)存貨用途和特點，對存貨進行合理分類，給每種存貨冠以編號，編制存貨檔案目錄，固定存貨名稱，明確統(tǒng)一計量單位，編列計劃價格等。三、財務(wù)部必須以提高存貨資產(chǎn)的使用效果并保證生產(chǎn)銷售需要為原則，督促營銷部、采購部制定合理的物

2、資儲存定額，以加強存貨的控制。四、物資采購1.常規(guī)性生產(chǎn)物料（A類）的采購由采購員根據(jù)每種材料最低和最高庫存以及最低采購批量等資料，填制采購申請單一式三聯(lián)交行政副總經(jīng)理審核批準后訂購2.非常規(guī)性物料（B類）如新品專用物料、季節(jié)性物料等，由采購員根據(jù)現(xiàn)有庫存和營銷部制定的生產(chǎn)通知單等。填制采購申請單一式三聯(lián)、交行政副總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行3雖是常規(guī)性物料，但不設(shè)或不能設(shè)置最低和最高庫存的原材料，如輔助材料、配料等（C類），由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通

3、知單計算需用量，直接填制采購申請單一式四聯(lián)（紙箱等包裝物料仍由采購員制單請采購），經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準后，交采購部執(zhí)行。進口物資的采購直接由總經(jīng)理審核批準。2采購部門應(yīng)積極了解適應(yīng)本公司生產(chǎn)需用的材料，了解供應(yīng)市場。在采購過程中堅持貨比“三家”的原則，在質(zhì)量檔次相同的前提下，堅持成本孰低原則，開發(fā)確定供應(yīng)商，并保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。3凡批量采購材料5000元或以上或需預(yù)付款采購訂貨，以及生產(chǎn)設(shè)備采購、辦公用品定點采購，必須與供應(yīng)

4、商簽定采購合同，采購合同經(jīng)行政副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準后簽訂，經(jīng)簽訂的所有采購合同正本存財務(wù)部，副本采購部留存。合同必須明確以下條款:(1)合同供需雙方詳細名稱、地址和電話(2)采購物料名稱計量單位、型號及規(guī)格；(3)品質(zhì)要求如衛(wèi)生標準、產(chǎn)品質(zhì)量檔次(4)單價要清晰合同不能確定單價的必須明確實際交易價格確定方式絕對不能出現(xiàn)由供方自行確定以及其他含糊字樣(5)運輸方式、費用承擔(dān)、交貨地點、驗收方式、要分清數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收；(6)貨款結(jié)算

5、方式和期限、匯款指定帳戶(7)合同出現(xiàn)糾紛的仲裁方式地點等(8)其他需要說明的條款。4采購部在根據(jù)已批準的采購申請單向供應(yīng)商訂購物資時，必須根據(jù)合同的有關(guān)條款出具訂購單，訂購單必須清楚注明訂購的物資名稱、經(jīng)行政副總經(jīng)理批準蓋章后執(zhí)行。規(guī)格型號、數(shù)量、單價和金額，采購部根據(jù)行政副總經(jīng)理審核并蓋章的訂購單，貨進行簽章確認，經(jīng)確認的采購訂單送一份財務(wù)。要求供應(yīng)商能否按訂購單的內(nèi)容供5采購部應(yīng)定期將供應(yīng)商的報價資料進行分析、整理一式二份，報行政

6、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，應(yīng)將報價資料分送財務(wù)部一份。報價資料應(yīng)根據(jù)存貨品種類別，并分一定時效，如季、半年或年等。時效過后，采購部應(yīng)按以上程序重新擬定一套。6采購部應(yīng)定期組織有關(guān)部門召開供應(yīng)商評估分析會議，對供應(yīng)商的供貨信用條件、供貨價格等進行評估分析，以加強采購資金和采購成本的控制。7采購部按合同規(guī)定需要預(yù)付款的，在申請預(yù)付款時應(yīng)注明合同號，在申請支付欠款時，應(yīng)注明發(fā)票號，或入庫單號，經(jīng)行政副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或董事會財務(wù)總監(jiān)批準后

7、交財務(wù)部安排付款。8倉庫根據(jù)已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數(shù)量填制采購入庫單一式三聯(lián)，相關(guān)人員簽字后，留一聯(lián)，一聯(lián)交采購員，另一聯(lián)交財務(wù)。9每月結(jié)束后，采購員應(yīng)于一周內(nèi)與供應(yīng)商核對當月的采購數(shù)目，和應(yīng)付款余額，無誤后與對方簽章確認，經(jīng)雙方簽章確認的對帳結(jié)果應(yīng)送一份財務(wù)備查，符。以保證帳帳相10.采購價格管理，凡物資采購價格單次或年度累計上調(diào)金額月度達3萬元的，必須報經(jīng)營班子審批。10%以上，或上調(diào)價格影響五、采購入庫倉庫