集團公司財務信息化管理制度

1、1集團公司財務信息化管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為提高公司財務管理信息化建設水平，保證財務管理信息化工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，深化財務管理信息化應用，使財務管理信會計法息化工作更好的服務于集團的管理，根據《會計法》和《會計電算化工作基礎規(guī)范》的規(guī)定，特制訂本制度。第二條第二條財務管理信息化是會計工作的發(fā)展方向，是促進會計基礎工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施，公司的財務信息化工作在財務信息化管理領導小組的帶領下開展

2、。第三條第三條財務管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務會計部是實施財務信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。第四條第四條財務會計部各崗位工作人員，要嚴格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時發(fā)現信息化工作中存在的問題，積極向信息化領導小組提出合理化建議和改進措施，推動公司財務管理信息化的健康發(fā)展。第二章第二章財務財務管理信息化管理信息化崗位管理位管理第五條第五條信息化崗位設置。根據會計核算與管理需要，財務信息化主要設置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管

3、理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財務會計部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業(yè)技術人員兼任，軟件操作人員指財務會計部各崗位的工作人員，檔案管理員由稽核員擔任。第六條第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責。1、負責財務電算化信息系統(tǒng)的運行與管理；2、進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協助各崗位操作人員建立賬務和報表系統(tǒng)，協助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；3記，然后持密鑰登錄系統(tǒng)進行相關操作，操作結束后及時退出系統(tǒng)。8、各操作員關機前一律要退出財務

4、軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災。9、利用傳真機和互聯網發(fā)送與業(yè)務工作相關的非密資料時，操作員首先在記錄薄上登記，發(fā)送前必須核實對方的身份和信息，避免誤發(fā)和錯發(fā)，10、財務會計部內部的信息交換利用網內安全傳輸工具軟件進行傳遞，原則上不使用紙質媒介傳遞。對外發(fā)布或報送電子文檔資料時，操作員在自己管理的微機上生成數據資料，經主管業(yè)務部長審批后到信息中心辦理拷貝手續(xù)。11、各操作員年末

5、負責打印所分管會計科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊。第八條第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負責財會電算化形成的磁性數據檔案管理，負責財務軟件生成的紙質會計檔案的整理和歸檔工作；2、對磁介質會計檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數據的定期備份工作，負責保管信息管理員備份形成的磁質，確保數據信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號情況，按時完成全部賬簿機內的記賬工作，記賬完畢后進行結賬