新巴塞爾協(xié)議和操作風險管理理論.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文在系統(tǒng)研究新巴塞爾協(xié)議的基礎上,對銀行三大風險(即市場風險、信用風險和操作風險)中的操作風險管理理論進行了探討,研究的內(nèi)容覆蓋了新巴塞爾協(xié)議中涉及到的關于操作風險管理的監(jiān)管原則,操作風險所要求的資本配置模型,并以上述定性和定量原則分析了銀行外匯業(yè)務中的操作風險管理流程,最后對新近操作風險管理模型嘗試進行了綜述.本文的主要研究成果在于:1、對新巴塞爾協(xié)議中操作風險的基本指針法、標準法(第1、2類型)進行了全面分析;2、對新巴塞爾協(xié)議中

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