物資管理制度及工作流程

1、 內(nèi)部版*機密* 公司管理制度 公司管理制度- 1 -物資管理辦法 物資管理辦法（修改版 （修改版 09-010）1 目的為了有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，適應(yīng)公司長期發(fā)展的需要，結(jié)合公司目前實際情況，特對物資采購、入庫、出庫、退貨、待檢入庫、外賣及內(nèi)部管理等相關(guān)物資管理制度及工作流程在原基礎(chǔ)上作進一步完善，使其具有可控性和操作性，特修訂物資管理辦法。2物資采購2.1 常用輔料物資請購：由庫管員根據(jù)實際耗用在能夠保證

2、正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場物資價格波動等綜合情況下進行填寫常用物資采購備貨計劃，每月一般 1—2 次進行集中采購（常用物資集中采購可以降低采購成本及運輸成本） 。常用輔料物資請購由該庫房管理員填寫物資采購計劃單，并交物資主管核實后交采購員進行采購。2.2 常用輔料物資，庫管員必須根據(jù)日常實際需求量作好一定的全安庫存記錄，嚴(yán)防物資積壓，并隨時查庫，以確保正常生產(chǎn)。凡是超過三個月未使用的物資必須書面形式進行上報，對物資安全庫存量進行調(diào)整。2.

3、3 若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因?qū)Υ瞬辉偈褂没蜃優(yōu)椴怀Ｊ褂?，相關(guān)部門或車間應(yīng)書面形式即時通知庫房，以便庫房作好相應(yīng)調(diào)整；如果因通知不及時或信息不暢通造成物資積壓，將直接追究相關(guān)責(zé)任人，并做出相應(yīng)的處罰或賠償。2.4 采購部門對常用物資采購應(yīng)采用最低采購成本方式在規(guī)定的采購周期內(nèi)靈活安排采購日程，但必須在規(guī)定周期內(nèi)按時、按質(zhì)、按量采購到位，以確保生產(chǎn)第一位。2.5 不常用物資采購：由各部門或生產(chǎn)線指定相關(guān)專業(yè)人員（如：班

4、組長、線長、機修、電工）填寫相關(guān)物資采購申請單并由各自部門主管審核簽字后統(tǒng)一交庫房，如單件產(chǎn)品金額超過 500 元的物資申請，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字才能夠生效，庫房收到有效請購單后必須根據(jù)實際庫存進行復(fù)核，如果物資庫存能夠保證正常生產(chǎn)的需用，則此項采購將視為作廢，同時通知相關(guān)物資請購部門核實該物資庫房實際庫存情況。原則上（特殊情況除外）請購人員在填寫申請單前必須到相關(guān)庫房親自核實所需物資有或無。不常用物資請購盡量提供樣件以降低采購失誤機率。

5、2.6 不常用物資采購回庫房后，應(yīng)立即通知相應(yīng)部門開領(lǐng)料單領(lǐng)走。如因物資請購單填寫有誤，將對其相關(guān)的責(zé)任人或部門進行考核，對已經(jīng)造成經(jīng)濟損失的將由相關(guān)部門或具體責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的處罰或賠償。2.7 急件物資采購：如遇采購員已經(jīng)外出，可以電話聯(lián)系等方式告知采購員就近購買，但是必須注說明具體的型號、物資名稱（如條件允許可以發(fā)彩信）及請購部門，總之急件采購既要保證生產(chǎn)又要盡力降低采購成本。2.8 物資采購申請單的管理：物資采購申請單一般采用三聯(lián)

6、式，第一聯(lián)由請購部門留底，第二聯(lián)交采購員進行物資采購，第三聯(lián)由庫房保管（主要便于核對所采購物資是否與所請購物資實物相符及其他信息） 。2.9 物資采購申請單的填寫：要求必須填清楚所請購物資的名稱、型號、數(shù)量、需求日期、請購部門、請購人及物資用途。特急件必須在請購單右上角處注明“特急”字樣。否則庫房有權(quán)拒收物資采購申請單。2.10 所有物資采購單必須在每天上午 8：30 之前交于庫房，否則似為第二天采購計劃，需求日期也自然向后順延一天；因

7、采購申請單未及時送交庫房，而造成的損失自己承擔(dān)。2.11 原材料采購：由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃計算出實際材料需求明細表，有效需求明細表交庫房，由庫房核查所需原材料庫存，不足需求量部份將直接由物資部重新下達原材料實際采購計劃。而采購部根據(jù)有效原材料采購單在規(guī)定時間內(nèi)采購到位。2.12 因采購失誤或嚴(yán)重超量，造成物資與需求不相符，應(yīng)立即通知采購員作退貨或其它處內(nèi)部版*機密* 公司管理制度 公司管理制度- 3 -予辦理入庫

8、手續(xù)。違則罰款 20 元/次。 3.3 公司內(nèi)部生產(chǎn)的配件入庫：配件生產(chǎn)完工后必須先經(jīng)檢驗員檢查，合格并簽字后才能夠把配件送入配件庫辦理相關(guān)入庫手續(xù)。并且在入庫前要求配件必須堆碼整齊，采用專用盛具并準(zhǔn)確清點數(shù)量后才能夠入庫，否則庫房有權(quán)拒收；不合格產(chǎn)品或未完工產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，否則罰款 100 元/次。3.4 配件入庫票據(jù)由入庫部門自行填寫，入庫票必須認真填寫清楚（包括：機型、配件名稱、入庫數(shù)量等） ，如果票據(jù)名稱不正確或不清楚庫管員有權(quán)

9、拒收；庫管員根據(jù)票據(jù)再次確認其數(shù)量是否正確，要求入庫票與實物同步入庫，嚴(yán)禁先把產(chǎn)品直接送入庫房后再辦理票據(jù)，違者罰款 50 元/次；有效入庫票可作為入庫部門計算工資金額的憑據(jù)。3.5 原材料或外協(xié)加工件產(chǎn)品入庫，原材料或配件物資到達公司后，應(yīng)自行先通知質(zhì)檢部，對該物資進行檢驗，檢驗合格后才能按正常程序辦理入庫手續(xù)，在條件允許的情況下原則上都必須重新確定數(shù)量及重量，等量包裝物資必須進行抽查數(shù)量。如抽查數(shù)量不夠，將按差額數(shù)量的 3——5 倍

10、進行處罰。3.6 原材料入庫必須由庫管員和總經(jīng)辦監(jiān)督員核實重量收貨（能夠數(shù)量的必須在備注項注明其數(shù)量） ，所有均按實收數(shù)量/重量入庫及掛賬。3.7 配件及半成品收貨時必須注意核查所入庫產(chǎn)品是否已下達生產(chǎn)計劃，如未下達生產(chǎn)計劃或超額超過 20%的產(chǎn)品將拒絕辦理入庫手續(xù)，否則罰款 100 元/次。3.8 外協(xié)配套產(chǎn)品入庫必須分類及等量包裝，而且嚴(yán)禁私自更換包裝及數(shù)量，否則庫房拒絕辦理入庫手續(xù)，因此而造成的損失將自行承擔(dān)。3.9 半成品：指本

11、廠或外協(xié)加工后的產(chǎn)品需要再發(fā)往外協(xié)進行再次加工并回到本廠的產(chǎn)品，此產(chǎn)品只能入半成品庫。3.10 成品：指不需要再次加工而直接銷售給客戶的產(chǎn)品，此類產(chǎn)品只能入成品庫。3.11 半成品或成品入庫前必須由驗檢員檢查合格后才能入庫，所有的半成品或成品必須等量包裝，按庫房要求堆放在指定位置。則否庫房不給予辦理入庫手續(xù)。3.12 所有入庫不但要按庫管員要求進行堆放，而且雙方必須當(dāng)面確認并簽收，嚴(yán)禁在無庫管員的的情況下私自把物資放入庫房。否則不給予承

12、認其數(shù)量。3.13 嚴(yán)禁不合格物資或次品辦理入庫手續(xù)，違者罰款 100——200 元/次，并追究其相關(guān)責(zé)任。3.14 所有物資必須辦理完入庫手續(xù)后才能夠發(fā)放，禁止先領(lǐng)用后補票或先使用后辦理入庫的現(xiàn)象發(fā)生，違者罰款 50——100 元/次。3.15 入庫流程圖：3.16 銷售退貨入庫，銷售部把退貨產(chǎn)品與退貨票一起送到相關(guān)庫房點數(shù)，同時通知質(zhì)檢部門進行鑒定，鑒定后屬于本公司產(chǎn)品及責(zé)任庫房才可接收，不屬于本公司及責(zé)任的產(chǎn)品庫房拒絕收貨，由銷售